キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 27,283 | 24,040 |
減価償却費 | 4,672 | 5,009 |
減損損失 | 432 | 470 |
負ののれん発生益 | - | -386 |
のれん償却額 | 527 | 594 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 140 | -236 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -241 | -264 |
受取利息及び受取配当金 | -274 | -230 |
支払利息 | 7 | 9 |
売上債権の増減額(△は増加) | 6,206 | -8,377 |
未成工事支出金等の増減額(△は増加) | 3,028 | 653 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,825 | 2,955 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -44 | -177 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -1,553 | -998 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 590 | -2,506 |
その他 | 135 | 146 |
小計 | 39,085 | 20,701 |
利息及び配当金の受取額 | 268 | 227 |
利息の支払額 | -7 | -9 |
法人税等の支払額 | -12,771 | -7,829 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,575 | 13,089 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の純増減額(△は増加) | 60 | 59 |
投資有価証券の取得による支出 | -172 | -206 |
投資有価証券の売却による収入 | 111 | 1,156 |
投資有価証券の償還による収入 | 100 | 100 |
出資金の回収による収入 | 50 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,575 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 216 |
子会社株式の取得による支出 | -47 | -70 |
有形固定資産の取得による支出 | -7,349 | -4,639 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,452 | -1,664 |
有形固定資産の売却による収入 | 270 | 863 |
貸付けによる支出 | -1,766 | -3,695 |
貸付金の回収による収入 | 804 | 511 |
保険積立金の積立による支出 | -17 | -16 |
保険積立金の解約による収入 | 163 | 235 |
その他 | -61 | -152 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,882 | -7,303 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,170 | -8 |
長期借入金の返済による支出 | - | -16 |
自己株式の取得による支出 | -7,958 | -8,025 |
自己株式の売却による収入 | 546 | 234 |
子会社の自己株式の取得による支出 | - | -7 |
配当金の支払額 | -3,545 | -3,402 |
非支配株主への配当金の支払額 | -4 | -3 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -68 | -78 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,199 | -11,307 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,495 | -5,521 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 33,435 | 28,818 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 24 | 883 |
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 21 |