キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 27,076 | 27,283 |
減価償却費 | 4,426 | 4,672 |
減損損失 | 323 | 432 |
のれん償却額 | - | 527 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -247 | 140 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -5,077 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 4,398 | -241 |
受取利息及び受取配当金 | -212 | -274 |
支払利息 | 9 | 7 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,440 | 6,206 |
未成工事支出金等の増減額(△は増加) | 1,793 | 3,028 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 601 | -1,825 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -99 | -1,553 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -881 | 590 |
その他 | -139 | 90 |
小計 | 30,532 | 39,085 |
利息及び配当金の受取額 | 209 | 268 |
利息の支払額 | -9 | -7 |
法人税等の支払額 | -6,546 | -12,771 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,185 | 26,575 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の純増減額(△は増加) | 120 | 60 |
投資有価証券の取得による支出 | -7 | -172 |
投資有価証券の売却による収入 | 41 | 111 |
投資有価証券の償還による収入 | - | 100 |
出資金の回収による収入 | 1,220 | 50 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -2,575 |
子会社株式の取得による支出 | - | -47 |
有形固定資産の取得による支出 | -5,244 | -7,349 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,251 | -1,452 |
有形固定資産の売却による収入 | 358 | 270 |
貸付けによる支出 | -2,502 | -1,766 |
貸付金の回収による収入 | 557 | 804 |
保険積立金の積立による支出 | -670 | -17 |
保険積立金の解約による収入 | 1,247 | 163 |
その他 | -99 | -61 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,228 | -11,882 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -390 | -1,170 |
自己株式の取得による支出 | -8,025 | -7,958 |
自己株式の売却による収入 | 378 | 546 |
配当金の支払額 | -2,423 | -3,545 |
少数株主への配当金の支払額 | -3 | -4 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -48 | -68 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,511 | -12,199 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 7,445 | 2,495 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,915 | 33,435 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | 24 |