キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 21,093 | 27,076 |
減価償却費 | 4,486 | 4,426 |
減損損失 | 54 | 323 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 58 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 218 | -247 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -563 | -5,077 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 4,398 |
受取利息及び受取配当金 | -216 | -212 |
支払利息 | 23 | 9 |
売上債権の増減額(△は増加) | -14,388 | -1,440 |
未成工事支出金等の増減額(△は増加) | -2,592 | 1,793 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 4,163 | 601 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 939 | -99 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -777 | -881 |
負ののれん発生益 | -752 | - |
その他 | 404 | -139 |
小計 | 12,150 | 30,532 |
利息及び配当金の受取額 | 219 | 209 |
利息の支払額 | -22 | -9 |
法人税等の支払額 | -8,383 | -6,546 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,963 | 24,185 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の純増減額(△は増加) | 253 | 120 |
投資有価証券の取得による支出 | -46 | -7 |
投資有価証券の売却による収入 | 73 | 41 |
出資金の回収による収入 | - | 1,220 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 337 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -6,527 | -5,244 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,561 | -1,251 |
有形固定資産の売却による収入 | 44 | 358 |
貸付けによる支出 | -379 | -2,502 |
貸付金の回収による収入 | 247 | 557 |
保険積立金の積立による支出 | -74 | -670 |
保険積立金の解約による収入 | 109 | 1,247 |
その他 | -32 | -99 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,554 | -6,228 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -195 | -390 |
長期借入金の返済による支出 | -34 | - |
自己株式の取得による支出 | -4,013 | -8,025 |
自己株式の売却による収入 | 294 | 378 |
配当金の支払額 | -2,504 | -2,423 |
少数株主への配当金の支払額 | -5 | -3 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -31 | -48 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,489 | -10,511 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5 | 0 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -10,073 | 7,445 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,469 | 30,915 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 88 | - |