キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 12,267 | 21,093 |
減価償却費 | 4,640 | 4,486 |
減損損失 | 4 | 54 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 479 | 58 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -126 | 218 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -369 | -563 |
受取利息及び受取配当金 | -194 | -216 |
支払利息 | 14 | 23 |
売上債権の増減額(△は増加) | 21,250 | -14,388 |
未成工事支出金等の増減額(△は増加) | 2,255 | -2,592 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -6,831 | 4,163 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 718 | 939 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 1,279 | -777 |
負ののれん発生益 | - | -752 |
その他 | 108 | 404 |
小計 | 35,496 | 12,150 |
利息及び配当金の受取額 | 195 | 219 |
利息の支払額 | -12 | -22 |
法人税等の支払額 | -3,945 | -8,383 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 31,734 | 3,963 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の増減額(△は増加) | 603 | 253 |
投資有価証券の取得による支出 | -22 | -46 |
投資有価証券の売却による収入 | 132 | 73 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 337 |
有形固定資産の取得による支出 | -4,076 | -6,527 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,960 | -1,561 |
有形固定資産の売却による収入 | 482 | 44 |
貸付けによる支出 | -3 | -379 |
貸付金の回収による収入 | 497 | 247 |
その他 | 331 | 3 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,015 | -7,554 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -6,260 | -195 |
長期借入金の返済による支出 | -393 | -34 |
自己株式の取得による支出 | -3,000 | -4,013 |
自己株式の売却による収入 | 378 | 294 |
配当金の支払額 | -2,597 | -2,504 |
少数株主への配当金の支払額 | -2 | -5 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -26 | -31 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,901 | -6,489 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 5 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 15,818 | -10,073 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 17,635 | 33,454 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | 88 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 33,454 | 23,469 |