コムシス HD（1721）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月28日 14:06
- 【資料】
- 有価証券報告書-第9期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 11,193 | 12,267 |
| 減価償却費 | 5,043 | 4,640 |
| 減損損失 | 1,841 | 4 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 675 | 479 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -263 | -126 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -235 | -369 |
| 受取利息及び受取配当金 | -205 | -194 |
| 支払利息 | 22 | 14 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -15,297 | 21,250 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | 3,346 | 2,255 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,425 | -6,831 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,078 | 718 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -2,687 | 1,279 |
| 負ののれん発生益 | -7,543 | － |
| ソフトウェア評価損 | 3,827 | － |
| その他 | 171 | 108 |
| 小計 | 1,237 | 35,496 |
| 利息及び配当金の受取額 | 205 | 195 |
| 利息の支払額 | -22 | -12 |
| 法人税等の支払額 | -3,006 | -3,945 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,585 | 31,734 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 60 | 603 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -162 | -22 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 239 | 132 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 1,079 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 6 | － |
| 子会社株式の売却による収入 | 62 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,162 | -4,076 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -822 | -1,960 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,783 | 482 |
| 貸付けによる支出 | -192 | -3 |
| 貸付金の回収による収入 | 633 | 497 |
| その他 | 55 | 331 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,418 | -4,015 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,887 | -6,260 |
| 長期借入れによる収入 | 30 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -742 | -393 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,002 | -3,000 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 378 |
| 配当金の支払額 | -2,511 | -2,597 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4 | -2 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -21 | -26 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -364 | -11,901 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,369 | 15,818 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 23,005 | 17,635 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 17,635 | 33,454 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
