有価証券報告書-第9期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【提出】
- 2012年6月28日 14:06
- 【資料】
- 有価証券報告書-第9期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 11,193 | 12,267 |
減価償却費 | 5,043 | 4,640 |
減損損失 | 1,841 | 4 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 675 | 479 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -263 | -126 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -235 | -369 |
受取利息及び受取配当金 | -205 | -194 |
支払利息 | 22 | 14 |
売上債権の増減額(△は増加) | -15,297 | 21,250 |
未成工事支出金等の増減額(△は増加) | 3,346 | 2,255 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 2,425 | -6,831 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -1,078 | 718 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -2,687 | 1,279 |
負ののれん発生益 | -7,543 | - |
ソフトウェア評価損 | 3,827 | - |
その他 | 171 | 108 |
小計 | 1,237 | 35,496 |
利息及び配当金の受取額 | 205 | 195 |
利息の支払額 | -22 | -12 |
法人税等の支払額 | -3,006 | -3,945 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,585 | 31,734 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の増減額(△は増加) | 60 | 603 |
投資有価証券の取得による支出 | -162 | -22 |
投資有価証券の売却による収入 | 239 | 132 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 1,079 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 6 | - |
子会社株式の売却による収入 | 62 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -6,162 | -4,076 |
無形固定資産の取得による支出 | -822 | -1,960 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,783 | 482 |
貸付けによる支出 | -192 | -3 |
貸付金の回収による収入 | 633 | 497 |
その他 | 55 | 331 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,418 | -4,015 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 5,887 | -6,260 |
長期借入れによる収入 | 30 | - |
長期借入金の返済による支出 | -742 | -393 |
自己株式の取得による支出 | -3,002 | -3,000 |
自己株式の売却による収入 | 0 | 378 |
配当金の支払額 | -2,511 | -2,597 |
少数株主への配当金の支払額 | -4 | -2 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -21 | -26 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -364 | -11,901 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 1 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -5,369 | 15,818 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 23,005 | 17,635 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 17,635 | 33,454 |