コムシス HD（1721）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年6月29日 11:23
- 【資料】
- 有価証券報告書-第8期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 12,647 | 11,193 |
| 減価償却費 | 4,951 | 5,043 |
| 減損損失 | － | 1,841 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 55 | 675 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12 | -263 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -547 | -235 |
| 受取利息及び受取配当金 | -209 | -205 |
| 支払利息 | 3 | 22 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,755 | -15,297 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | 2,191 | 3,346 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,716 | 2,425 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 310 | -1,078 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -908 | -2,687 |
| 負ののれん償却額 | -87 | － |
| 負ののれん発生益 | － | -7,543 |
| ソフトウェア評価損 | － | 3,827 |
| その他 | 350 | 171 |
| 小計 | 16,807 | 1,237 |
| 利息及び配当金の受取額 | 209 | 205 |
| 利息の支払額 | -3 | -22 |
| 法人税等の支払額 | -6,959 | -3,006 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,055 | -1,585 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 1,874 | 60 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -535 | -162 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 113 | 239 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 1,079 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 6 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -209 | － |
| 子会社株式の売却による収入 | － | 62 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,267 | -6,162 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,616 | -822 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 88 | 1,783 |
| 貸付けによる支出 | -1,889 | -2,267 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,093 | 2,708 |
| その他 | 91 | 55 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,257 | -3,418 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -30 | 5,887 |
| 長期借入れによる収入 | － | 30 |
| 長期借入金の返済による支出 | -31 | -742 |
| 社債の償還による支出 | -10 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -5,006 | -3,002 |
| 自己株式の売却による収入 | 15 | 0 |
| 配当金の支払額 | -2,589 | -2,511 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3 | -4 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -21 |
| その他 | -11 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,669 | -364 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,871 | -5,369 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 29,876 | 23,005 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 23,005 | 17,635 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
