コムシス HD（1721）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年6月29日 13:20
- 【資料】
- 有価証券報告書-第7期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 16,359 | 12,647 |
| 減価償却費 | 4,654 | 4,951 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 748 | 55 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,037 | 12 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -412 | -547 |
| 受取利息及び受取配当金 | -310 | -209 |
| 支払利息 | 5 | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,767 | 3,755 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -504 | 2,191 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,267 | -5,716 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 351 | 310 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 358 | -908 |
| 負ののれん償却額 | -1,070 | -87 |
| その他 | 299 | 350 |
| 小計 | 23,941 | 16,807 |
| 利息及び配当金の受取額 | 310 | 209 |
| 利息の支払額 | -5 | -3 |
| 法人税等の支払額 | -4,606 | -6,959 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,639 | 10,055 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 149 | 1,874 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,409 | -535 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 111 | 113 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 1,120 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -209 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,453 | -9,267 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,461 | -1,616 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 129 | 88 |
| 貸付けによる支出 | -1,321 | -1,889 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,246 | 2,093 |
| その他 | 387 | 91 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,501 | -9,257 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 82 | -30 |
| 長期借入れによる収入 | 80 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -60 | -31 |
| 社債の償還による支出 | -20 | -10 |
| 自己株式の取得による支出 | -5,200 | -5,006 |
| 自己株式の売却による収入 | 107 | 15 |
| 配当金の支払額 | -2,697 | -2,589 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -12 | -3 |
| その他 | -10 | -11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,731 | -7,669 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,406 | -6,871 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 24,294 | 29,876 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 176 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 29,876 | 23,005 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
