キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 18,427 | 16,359 |
減価償却費 | 4,372 | 4,654 |
固定資産売却益 | -449 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 197 | 748 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -119 | -1,037 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -495 | -412 |
受取利息及び受取配当金 | -310 | -310 |
支払利息 | 10 | 5 |
売上債権の増減額(△は増加) | -9,558 | 10,767 |
未成工事支出金等の増減額(△は増加) | 2,631 | -504 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -3,277 | -6,267 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 522 | 351 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -579 | 358 |
負ののれん償却額 | -1,528 | -1,070 |
その他 | 44 | 299 |
小計 | 9,888 | 23,941 |
利息及び配当金の受取額 | 310 | 310 |
利息の支払額 | -10 | -5 |
法人税等の支払額 | -9,154 | -4,606 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,033 | 19,639 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の増減額(△は増加) | 19 | 149 |
投資有価証券の取得による支出 | -2,811 | -1,409 |
投資有価証券の売却による収入 | 231 | 111 |
投資有価証券の償還による収入 | - | 1,120 |
有形固定資産の取得による支出 | -6,873 | -3,453 |
無形固定資産の取得による支出 | -2,883 | -3,461 |
有形固定資産の売却による収入 | 675 | 129 |
貸付けによる支出 | -610 | -1,321 |
貸付金の回収による収入 | 676 | 1,246 |
その他 | 457 | 387 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,117 | -6,501 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -585 | 82 |
長期借入れによる収入 | - | 80 |
長期借入金の返済による支出 | -316 | -60 |
社債の償還による支出 | -20 | -20 |
自己株式の取得による支出 | -5,056 | -5,200 |
自己株式の売却による収入 | 55 | 107 |
配当金の支払額 | -2,382 | -2,697 |
少数株主への配当金の支払額 | -8 | -12 |
その他 | - | -10 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,314 | -7,731 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -18,399 | 5,406 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 42,458 | 24,294 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 183 | 176 |
連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 51 | - |
現金及び現金同等物の期末残高 | 24,294 | 29,876 |