コムシス HD（1721）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,829 | 5,791 |
| 減価償却費 | 2,325 | 2,243 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 506 | 8 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -220 | -125 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -91 | 61 |
| 受取利息及び受取配当金 | -124 | -149 |
| 支払利息 | 10 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 52,542 | 21,972 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -8,753 | -11,653 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -19,683 | -7,251 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 1,054 | 27 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 97 | 1,308 |
| 負ののれん発生益 | － | -752 |
| その他 | -138 | 206 |
| 小計 | 29,353 | 11,692 |
| 利息及び配当金の受取額 | 125 | 149 |
| 利息の支払額 | -8 | -2 |
| 法人税等の支払額 | -1,781 | -4,568 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 27,688 | 7,271 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 498 | 299 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | -39 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 29 | 69 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 337 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,067 | -4,686 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,254 | -769 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9 | 53 |
| 貸付けによる支出 | -109 | -218 |
| 貸付金の回収による収入 | 369 | 128 |
| その他 | 202 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,324 | -4,821 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -7,653 | -975 |
| 長期借入金の返済による支出 | -326 | -37 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -3,006 |
| 配当金の支払額 | -1,298 | -1,267 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2 | -5 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -22 | -21 |
| その他 | 0 | 13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,303 | -5,300 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 17,058 | -2,852 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17,635 | 34,694 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 34,694 | 30,601 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
