コムシス HD（1721）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | -2,302 | 1,829 |
| 減価償却費 | 2,477 | 2,325 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 268 | 506 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -212 | -220 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 42 | -91 |
| 受取利息及び受取配当金 | -128 | -124 |
| 支払利息 | 1 | 10 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 34,739 | 52,542 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -8,812 | -8,753 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,427 | -19,683 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -942 | 1,054 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -1,664 | 97 |
| ソフトウェア評価損 | 3,643 | － |
| その他 | -105 | -138 |
| 小計 | 14,575 | 29,353 |
| 利息及び配当金の受取額 | 128 | 125 |
| 利息の支払額 | -1 | -8 |
| 法人税等の支払額 | -1,033 | -1,781 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,668 | 27,688 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 53 | 498 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -83 | 0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 218 | 29 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 6 | － |
| 子会社株式の売却による収入 | 49 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,356 | -1,067 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -333 | -1,254 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 28 | 9 |
| 貸付けによる支出 | -422 | -109 |
| 貸付金の回収による収入 | 719 | 369 |
| その他 | 281 | 202 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,838 | -1,324 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -34 | -7,653 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -326 |
| 配当金の支払額 | -1,257 | -1,298 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
| ファイナンス・リース債務の返済 | -10 | -22 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,304 | -9,303 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,524 | 17,058 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 23,005 | 31,529 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 31,529 | 34,694 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
