四半期報告書-第11期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
- 【提出】
- 2013年11月12日 11:08
- 【資料】
- 四半期報告書-第11期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 5,791 | 10,006 |
| 減価償却費 | 2,243 | 2,241 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 8 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -125 | -203 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 61 | -507 |
| 受取利息及び受取配当金 | -149 | -129 |
| 支払利息 | 2 | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 21,972 | 26,970 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -11,653 | -12,016 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,251 | -11,056 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 27 | 13 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,308 | -44 |
| 負ののれん発生益 | -752 | － |
| その他 | 206 | -59 |
| 小計 | 11,692 | 15,219 |
| 利息及び配当金の受取額 | 149 | 128 |
| 利息の支払額 | -2 | -4 |
| 法人税等の支払額 | -4,568 | -3,355 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,271 | 11,987 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 299 | 60 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -39 | -6 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 69 | 36 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 337 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,686 | -2,036 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -769 | -929 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 53 | 171 |
| 貸付けによる支出 | -218 | -917 |
| 貸付金の回収による収入 | 128 | 204 |
| 保険積立金の積立による支出 | -38 | -664 |
| 保険積立金の解約による収入 | 88 | 1,057 |
| その他 | -46 | -16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,821 | -3,042 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -975 | -1,560 |
| 長期借入金の返済による支出 | -37 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -3,006 | -5,015 |
| 自己株式の売却による収入 | 13 | 235 |
| 配当金の支払額 | -1,267 | -1,229 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -5 | -3 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -21 | -17 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,300 | -7,590 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,852 | 1,355 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 33,454 | 30,601 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,601 | 24,824 |
