キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,006 | 11,174 |
| 減価償却額 | 2,241 | 2,279 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1 |
| のれん償却額 | － | 258 |
| 貸倒引当金の増減額 | -203 | 98 |
| 退職給付引当金の増減額 | -507 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 32 |
| 受取利息及び配当金 | -129 | -128 |
| 支払利息 | 4 | 3 |
| 売上債権の増減額 | 26,970 | 41,991 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -12,016 | -8,071 |
| 仕入債務の増減額 | -11,056 | -15,356 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 13 | -341 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -44 | 515 |
| その他 | -59 | 111 |
| 小計 | 15,219 | 32,568 |
| 利息及び配当金の受取額 | 128 | 124 |
| 利息の支払額 | -4 | -3 |
| 法人税等の支払額 | -3,355 | -7,902 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,987 | 24,786 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 60 | 10 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -164 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 36 | 15 |
| 出資金の回収による収入 | － | 50 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -2,575 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,036 | -3,461 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -929 | -396 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 171 | 78 |
| 貸付による支出 | -917 | -77 |
| 貸付の回収による収入 | 204 | 738 |
| 保険積立金の積立による支出 | -664 | -16 |
| 保険積立金の解約による収入 | 1,057 | 47 |
| その他 | -16 | -47 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,042 | -5,797 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,560 | -1,170 |
| 自己株式の取得による支出 | -5,015 | -343 |
| 自己株式の売却による収入 | 235 | 147 |
| 配当金の支払額 | -1,229 | -1,765 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3 | -4 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -17 | -31 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,590 | -3,165 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,355 | 15,823 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,824 | 46,763 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 24 |
