キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 43,484 | 30,541 |
| 減価償却費 | 9,974 | 10,376 |
| 減損損失 | 118 | 99 |
| のれん償却額 | 997 | 1,093 |
| 負ののれん発生益 | -170 | -28 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -210 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -65 | 3,579 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 125 | 36 |
| 受取利息及び受取配当金 | -871 | -873 |
| 支払利息 | 31 | 26 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -25,331 | 33,378 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -1,349 | -5,779 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,879 | -5,021 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -218 | -67 |
| 投資有価証券評価損 | 3 | 132 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 5,962 | -703 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -4,662 | 8,711 |
| その他 | 490 | 82 |
| 小計 | 23,428 | 75,587 |
| 利息及び配当金の受取額 | 871 | 873 |
| 利息の支払額 | -31 | -26 |
| 法人税等の支払額 | -19,024 | -14,652 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,244 | 61,781 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 247 | 495 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13 | -21 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,060 | 957 |
| 子会社株式の取得による支出 | -3,374 | -761 |
| 事業譲渡による収入 | 243 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,279 | -7,520 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,541 | -1,162 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,163 | 956 |
| 貸付けによる支出 | -2 | -31 |
| 貸付金の回収による収入 | 196 | 212 |
| 保険積立金の積立による支出 | -279 | -304 |
| 保険積立金の解約による収入 | 596 | 176 |
| その他 | -128 | 159 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,109 | -6,843 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 26,504 | -27,595 |
| 長期借入金の返済による支出 | -706 | -807 |
| 自己株式の取得による支出 | -8,021 | -7,014 |
| 自己株式の売却による収入 | 305 | 47 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -29 | － |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -1 | － |
| 配当金の支払額 | -11,213 | -12,211 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -13 | -23 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -651 | -628 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,171 | -48,233 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 312 | 6,703 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 34,033 | 40,788 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 576 | － |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 208 | 51 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
