キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 43,264 | 43,484 |
減価償却費 | 9,279 | 9,974 |
減損損失 | 1,526 | 118 |
のれん償却額 | 1,132 | 997 |
負ののれん発生益 | - | -170 |
事業譲渡損益(△は益) | -283 | -210 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 70 | -65 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 310 | 125 |
受取利息及び受取配当金 | -1,162 | -871 |
支払利息 | 33 | 31 |
売上債権の増減額(△は増加) | -16,670 | -25,331 |
未成工事支出金等の増減額(△は増加) | -2,338 | -1,349 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 5,803 | -4,879 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -2,278 | -218 |
投資有価証券評価損 | - | 3 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -4,091 | 5,962 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 1,309 | -4,662 |
その他 | 745 | 490 |
小計 | 36,651 | 23,428 |
利息及び配当金の受取額 | 1,161 | 871 |
利息の支払額 | -33 | -31 |
法人税等の支払額 | -12,311 | -19,024 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,469 | 5,244 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の純増減額(△は増加) | 178 | 247 |
投資有価証券の取得による支出 | -115 | -13 |
投資有価証券の売却による収入 | 5,870 | 1,060 |
子会社株式の取得による支出 | -410 | -3,374 |
事業譲渡による収入 | 262 | 243 |
有形固定資産の取得による支出 | -10,533 | -8,279 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,618 | -2,541 |
有形固定資産の売却による収入 | 562 | 1,163 |
貸付けによる支出 | -3,051 | -2 |
貸付金の回収による収入 | 217 | 196 |
保険積立金の積立による支出 | -189 | -279 |
保険積立金の解約による収入 | 99 | 596 |
その他 | -134 | -128 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,861 | -11,109 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,033 | 26,504 |
長期借入金の返済による支出 | -1,938 | -706 |
自己株式の取得による支出 | -7,018 | -8,021 |
自己株式の売却による収入 | 508 | 305 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -4 | -29 |
子会社の自己株式の取得による支出 | - | -1 |
配当金の支払額 | -10,114 | -11,213 |
非支配株主への配当金の支払額 | -13 | -13 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -593 | -651 |
その他 | -50 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -20,258 | 6,171 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 21 | 5 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -3,629 | 312 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,936 | 34,033 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,061 | 576 |
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 208 |