キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 39,478 | 43,264 |
減価償却費 | 9,150 | 9,279 |
減損損失 | 494 | 1,526 |
のれん償却額 | 1,097 | 1,132 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -5 | 70 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 118 | 310 |
受取利息及び受取配当金 | -764 | -1,162 |
支払利息 | 52 | 33 |
売上債権の増減額(△は増加) | -7,711 | -16,670 |
未成工事支出金等の増減額(△は増加) | 1,702 | -2,338 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,896 | 5,803 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -523 | -2,278 |
投資有価証券評価損 | 350 | - |
その他の資産の増減額(△は増加) | 2,573 | -4,091 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 2,059 | 1,309 |
その他 | 856 | 462 |
小計 | 50,827 | 36,651 |
利息及び配当金の受取額 | 764 | 1,161 |
利息の支払額 | -51 | -33 |
法人税等の支払額 | -14,043 | -12,311 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 37,496 | 25,469 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の純増減額(△は増加) | 570 | 178 |
投資有価証券の取得による支出 | -261 | -115 |
投資有価証券の売却による収入 | 887 | 5,870 |
子会社株式の取得による支出 | -265 | -410 |
有形固定資産の取得による支出 | -10,264 | -10,533 |
無形固定資産の取得による支出 | -920 | -1,618 |
有形固定資産の売却による収入 | 189 | 562 |
貸付けによる支出 | -76 | -3,051 |
貸付金の回収による収入 | 170 | 217 |
保険積立金の積立による支出 | -176 | -189 |
保険積立金の解約による収入 | 496 | 99 |
その他 | -271 | 128 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,919 | -8,861 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,080 | -1,033 |
長期借入金の返済による支出 | -2,456 | -1,938 |
自己株式の取得による支出 | -8,024 | -7,018 |
自己株式の売却による収入 | 645 | 508 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -83 | -4 |
子会社の自己株式の取得による支出 | -1 | - |
配当金の支払額 | -8,345 | -10,114 |
非支配株主への配当金の支払額 | -13 | -13 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -460 | -593 |
その他 | - | -50 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -19,819 | -20,258 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -31 | 21 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 7,725 | -3,629 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | 1,061 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 35,503 | 32,936 |