キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 39,600 | 39,478 |
減価償却費 | 7,444 | 9,150 |
減損損失 | 124 | 494 |
負ののれん発生益 | -5,159 | - |
のれん償却額 | 1,116 | 1,097 |
事業整理損 | 432 | - |
事業譲渡損益(△は益) | 256 | - |
データ復旧費用 | 396 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | -5 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -78 | 118 |
受取利息及び受取配当金 | -467 | -764 |
支払利息 | 37 | 52 |
売上債権の増減額(△は増加) | -22,600 | -7,711 |
未成工事支出金等の増減額(△は増加) | -1,692 | 1,702 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 8,256 | 1,896 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -77 | -523 |
投資有価証券評価損 | 22 | 350 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -6,814 | 2,573 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 1,934 | 2,059 |
その他 | 592 | 856 |
小計 | 23,326 | 50,827 |
利息及び配当金の受取額 | 466 | 764 |
利息の支払額 | -37 | -51 |
法人税等の支払額 | -14,790 | -14,043 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,964 | 37,496 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の純増減額(△は増加) | 279 | 570 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,603 | -261 |
投資有価証券の売却による収入 | 414 | 887 |
子会社株式の取得による支出 | -14 | -265 |
事業譲渡による収入 | 83 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -9,460 | -10,264 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,235 | -920 |
有形固定資産の売却による収入 | 608 | 189 |
貸付けによる支出 | -171 | -76 |
貸付金の回収による収入 | 162 | 170 |
保険積立金の積立による支出 | -24 | -176 |
保険積立金の解約による収入 | 54 | 496 |
その他 | -642 | -271 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,550 | -9,919 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,205 | -1,080 |
長期借入れによる収入 | 500 | - |
長期借入金の返済による支出 | -1,282 | -2,456 |
自己株式の取得による支出 | -8,027 | -8,024 |
自己株式の売却による収入 | 1,072 | 645 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -54 | -83 |
子会社の自己株式の取得による支出 | - | -1 |
配当金の支払額 | -6,267 | -8,345 |
非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -13 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -114 | -460 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,382 | -19,819 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | | -31 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -17,967 | 7,725 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,778 | 35,503 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 163 | - |
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 75 | - |
株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 16,549 | - |