コムシス HD（1721）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月27日 15:03
- 【資料】
- 有価証券報告書-第21期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- 2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 30,541 | 40,983 |
| 減価償却費 | 10,376 | 10,631 |
| 減損損失 | 99 | 208 |
| のれん償却額 | 1,093 | 1,079 |
| 負ののれん発生益 | -28 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,579 | -1,099 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 36 | 105 |
| 受取利息及び受取配当金 | -873 | -849 |
| 支払利息 | 26 | 20 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 33,378 | 6,841 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -5,779 | 9,840 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,021 | -4,686 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -67 | -90 |
| 投資有価証券評価損 | 132 | － |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -703 | -3,019 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 8,711 | -7,639 |
| その他 | 82 | 164 |
| 小計 | 75,587 | 52,490 |
| 利息及び配当金の受取額 | 873 | 848 |
| 利息の支払額 | -26 | -20 |
| 法人税等の支払額 | -14,652 | -9,043 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 61,781 | 44,275 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 495 | -7 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -21 | -18 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 957 | 320 |
| 子会社株式の取得による支出 | -761 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,520 | -16,398 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,162 | -2,329 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 956 | 2,563 |
| 貸付けによる支出 | -31 | -9 |
| 貸付金の回収による収入 | 212 | 81 |
| 保険積立金の積立による支出 | -304 | -468 |
| 保険積立金の解約による収入 | 176 | 573 |
| その他 | 159 | -249 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,843 | -15,941 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -27,595 | 286 |
| 長期借入金の返済による支出 | -807 | -306 |
| 自己株式の取得による支出 | -7,014 | -5,016 |
| 自己株式の売却による収入 | 47 | 465 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -12,211 | -12,048 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -23 | -13 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -628 | -580 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -48,233 | -17,214 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | | 9 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,703 | 11,128 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 40,788 | 51,932 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 51 | 14 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
