キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,134 | 6,186 |
| 減価償却費 | 2,424 | 2,801 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4 | -161 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10 | 51 |
| 減損損失 | － | 378 |
| 負ののれん発生益 | -386 | － |
| のれん償却額 | 297 | 371 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -278 | -112 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 83 | 124 |
| 受取利息及び受取配当金 | -138 | -123 |
| 支払利息 | 5 | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 37,628 | 44,051 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -9,950 | -12,892 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -17,018 | -21,276 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -192 | 788 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -1,645 | 880 |
| その他 | 88 | 83 |
| 小計 | 18,057 | 21,156 |
| 利息及び配当金の受取額 | 136 | 124 |
| 利息の支払額 | -5 | -4 |
| 法人税等の支払額 | -4,025 | -4,817 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,163 | 16,458 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 50 | 30 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -204 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5 | 228 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 216 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -69 | -241 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,916 | -3,496 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -940 | -380 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 97 | 77 |
| 貸付けによる支出 | -1,410 | -28 |
| 貸付金の回収による収入 | 451 | 77 |
| 保険積立金の積立による支出 | -5 | -84 |
| 保険積立金の解約による収入 | 224 | 256 |
| その他 | -155 | -140 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,556 | -3,703 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -8 | -5 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8 | -4 |
| 自己株式の取得による支出 | -5,015 | -4,010 |
| 自己株式の売却による収入 | 112 | 202 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -7 | － |
| 配当金の支払額 | -1,718 | -2,215 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3 | -2 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -37 | -46 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,686 | -6,081 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,920 | 6,673 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 38,260 | 37,127 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 883 | 282 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 21 | 96 |
| 株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 1,255 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
