キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,186 | 10,422 |
| 減価償却費 | 2,801 | 2,847 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -161 | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 51 | － |
| 減損損失 | 378 | 30 |
| のれん償却額 | 371 | 337 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -112 | -564 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 124 | 163 |
| 受取利息及び受取配当金 | -123 | -151 |
| 支払利息 | 4 | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 44,051 | 48,348 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -12,892 | -13,282 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -21,276 | -20,500 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 788 | 346 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 880 | 1,330 |
| その他 | 83 | 558 |
| 小計 | 21,156 | 29,892 |
| 利息及び配当金の受取額 | 124 | 151 |
| 利息の支払額 | -4 | -3 |
| 法人税等の支払額 | -4,817 | -4,368 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,458 | 25,671 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 30 | -109 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -17 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 228 | 0 |
| 子会社株式の取得による支出 | -241 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,496 | -5,103 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -380 | -302 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 77 | 18 |
| 貸付けによる支出 | -28 | -13 |
| 貸付金の回収による収入 | 77 | 629 |
| 保険積立金の積立による支出 | -84 | -324 |
| 保険積立金の解約による収入 | 256 | 430 |
| その他 | -140 | -33 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,703 | -4,827 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5 | -9 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4 | -3 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,010 | -3,508 |
| 自己株式の売却による収入 | 202 | 388 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -3 |
| 配当金の支払額 | -2,215 | -2,182 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -46 | -55 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,081 | -5,375 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,673 | 15,469 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 37,127 | 41,985 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 282 | 316 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 96 | － |
| 株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,255 | 5,319 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
