キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 6,186 | 10,422 |
減価償却費 | 2,801 | 2,847 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -161 | |
投資有価証券評価損益(△は益) | 51 | - |
減損損失 | 378 | 30 |
のれん償却額 | 371 | 337 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -112 | -564 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 124 | 163 |
受取利息及び受取配当金 | -123 | -151 |
支払利息 | 4 | 3 |
売上債権の増減額(△は増加) | 44,051 | 48,348 |
未成工事支出金等の増減額(△は増加) | -12,892 | -13,282 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -21,276 | -20,500 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 788 | 346 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 880 | 1,330 |
その他 | 83 | 558 |
小計 | 21,156 | 29,892 |
利息及び配当金の受取額 | 124 | 151 |
利息の支払額 | -4 | -3 |
法人税等の支払額 | -4,817 | -4,368 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,458 | 25,671 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の増減額(△は増加) | 30 | -109 |
投資有価証券の取得による支出 | -1 | -17 |
投資有価証券の売却による収入 | 228 | 0 |
子会社株式の取得による支出 | -241 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -3,496 | -5,103 |
無形固定資産の取得による支出 | -380 | -302 |
有形固定資産の売却による収入 | 77 | 18 |
貸付けによる支出 | -28 | -13 |
貸付金の回収による収入 | 77 | 629 |
保険積立金の積立による支出 | -84 | -324 |
保険積立金の解約による収入 | 256 | 430 |
その他 | -140 | -33 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,703 | -4,827 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -5 | -9 |
長期借入金の返済による支出 | -4 | -3 |
自己株式の取得による支出 | -4,010 | -3,508 |
自己株式の売却による収入 | 202 | 388 |
子会社の自己株式の取得による支出 | - | -3 |
配当金の支払額 | -2,215 | -2,182 |
非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -46 | -55 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,081 | -5,375 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | | 0 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 6,673 | 15,469 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 37,127 | 41,985 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 282 | 316 |
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 96 | - |
株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,255 | 5,319 |