キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,422 | 10,899 |
| 減価償却費 | 2,847 | 3,011 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | -44 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 2 |
| 減損損失 | 30 | 214 |
| のれん償却額 | 337 | 550 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -564 | -22 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 163 | 91 |
| 受取利息及び受取配当金 | -151 | -183 |
| 支払利息 | 3 | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 48,348 | 31,229 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -13,282 | -10,308 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -20,500 | -18,714 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 346 | -2,757 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,330 | 64 |
| その他 | 558 | 26 |
| 小計 | 29,892 | 14,062 |
| 利息及び配当金の受取額 | 151 | 183 |
| 利息の支払額 | -3 | -3 |
| 法人税等の支払額 | -4,368 | -8,860 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,671 | 5,382 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -109 | 194 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -17 | -353 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 139 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,103 | -4,049 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -302 | -255 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18 | 93 |
| 貸付けによる支出 | -13 | -134 |
| 貸付金の回収による収入 | 629 | 84 |
| 保険積立金の積立による支出 | -324 | -8 |
| 保険積立金の解約による収入 | 430 | 25 |
| その他 | -33 | -161 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,827 | -4,424 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -9 | -26 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3 | -3 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,508 | -4,008 |
| 自己株式の売却による収入 | 388 | 354 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -3 | － |
| 配当金の支払額 | -2,182 | -2,864 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -55 | -35 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,375 | -6,586 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 15,469 | -5,631 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 28,957 | 23,489 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 316 | 163 |
| 株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 5,319 | － |
