キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 10,899 | 13,640 |
減価償却費 | 3,011 | 4,453 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -44 | -39 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 2 | 15 |
減損損失 | 214 | - |
のれん償却額 | 550 | 548 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -22 | -49 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 91 | 16 |
受取利息及び受取配当金 | -183 | -442 |
支払利息 | 3 | 27 |
売上債権の増減額(△は増加) | 31,229 | 45,575 |
未成工事支出金等の増減額(△は増加) | -10,308 | -13,430 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -18,714 | -20,929 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -2,757 | -3,816 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 64 | 600 |
その他 | 26 | 282 |
小計 | 14,062 | 26,451 |
利息及び配当金の受取額 | 183 | 442 |
利息の支払額 | -3 | -27 |
法人税等の支払額 | -8,860 | -7,255 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,382 | 19,611 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の増減額(△は増加) | 194 | 28 |
投資有価証券の取得による支出 | -353 | -18 |
投資有価証券の売却による収入 | 139 | 118 |
子会社株式の取得による支出 | - | -265 |
有形固定資産の取得による支出 | -4,049 | -6,107 |
無形固定資産の取得による支出 | -255 | -348 |
有形固定資産の売却による収入 | 93 | 74 |
貸付けによる支出 | -134 | -40 |
貸付金の回収による収入 | 84 | 93 |
保険積立金の積立による支出 | -8 | -82 |
保険積立金の解約による収入 | 25 | 458 |
その他 | -161 | -121 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,424 | -6,211 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -26 | 8,442 |
長期借入金の返済による支出 | -3 | -1,672 |
自己株式の取得による支出 | -4,008 | -3,416 |
自己株式の売却による収入 | 354 | 267 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -83 |
子会社の自己株式の取得による支出 | - | -1 |
配当金の支払額 | -2,864 | -3,861 |
非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -13 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -35 | -220 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,586 | -557 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | -1 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -5,631 | 12,840 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,778 | 40,619 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 163 | - |