コムシス HD（1721）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年2月14日 17:15
- 【資料】
- 四半期報告書-第8期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 5,072 | 5,202 |
| 減価償却費 | 3,689 | 3,709 |
| 減損損失 | － | 1,840 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11 | -217 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -468 | 119 |
| 受取利息及び受取配当金 | -189 | -186 |
| 支払利息 | 2 | 9 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 37,327 | 29,117 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -16,163 | -16,110 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -19,571 | -15,472 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -219 | -1,494 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 3,832 | 1,371 |
| 負ののれん発生益 | － | -7,372 |
| ソフトウェア評価損 | － | 3,643 |
| その他 | 12 | 534 |
| 小計 | 13,335 | 4,694 |
| 利息及び配当金の受取額 | 189 | 186 |
| 利息の支払額 | -5 | -8 |
| 法人税等の支払額 | -6,644 | -2,864 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,876 | 2,008 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 1,810 | 49 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -500 | -147 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 23 | 229 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 1,079 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -209 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 6 |
| 子会社株式の売却による収入 | － | 62 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,082 | -5,780 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -531 | -414 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 50 | 56 |
| 貸付けによる支出 | -1,363 | -1,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,528 | 1,830 |
| その他 | 37 | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,238 | -4,517 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -25 | 3,499 |
| 長期借入金の返済による支出 | -31 | -270 |
| 社債の償還による支出 | -10 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -5,006 | -613 |
| 自己株式取得目的の金銭の信託の設定による支出 | － | -392 |
| 自己株式の売却による収入 | 15 | 0 |
| 配当金の支払額 | -2,589 | -2,511 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3 | -2 |
| その他 | -8 | -15 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,660 | -305 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,022 | -2,817 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 29,876 | 22,854 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,854 | 20,187 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
