営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ12,918百万円増加し、48,421百万円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
<営業活動によるキャッシュ・フロー>営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の減少額55,788百万円、税金等調整前四半期純利益13,763百万円などの増加要因に対し、仕入債務の減少額23,686百万円、未成工事支出金等の増加額16,461百万円、法人税等の支払額6,651百万円などの減少要因を差し引いた結果、25,577百万円の収入(前第2四半期連結累計期間は19,611百万円の収入)となりました。
<投資活動によるキャッシュ・フロー>投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出3,968百万円などにより、3,699百万円の支出(前第2四半期連結累計期間は6,211百万円の支出)となりました。

2020/11/10 14:00