財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果、使用した資金は87,874千円(前年同期に使用した資金は18,416千円)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出56,528千円、保険積立金の積立による支出20,552千円等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果、得られた資金は6,685千円(前年同期に使用した資金は43,123千円)となりました。これは主に、長期借入れによる収入210,000千円、短期借入金の返済による支出155,000千円、長期借入金の返済による支出47,952千円等によるものであります。

2015/01/14 15:35