営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前年同四半期会計期間末に比べ27,124千円減少し、536,577千円となりました。当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、得られた資金は31,648千円(前年同期に使用した資金は259,222千円)となりました。これは主に、税引前四半期純利益に加え、売上債権の増加額77,483千円、たな卸資産の増加額76,576千円等によるものであります。

2017/01/11 11:10