利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果、使用資金は99,845千円(前年同期に得られた資金は31,648千円)となりました。これは主に、税引前四半期純利益に加え、未成工事受入金の減少137,098千円、仕入債務の減少額126,811千円、たな卸資産の減少額48,703千円、売上債権の増加額4,618千円等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、使用した資金は33,860千円(前年同期に使用した資金は31,856千円)となりました。これは主に、保険積立金の積立による支出20,134千円、貸付による支出14,000千円、無形固定資産の取得による支出13,385千円、貸付金の回収による収入15,727千円等によるものであります。

2018/01/11 11:52