営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前年同四半期会計期間末に比べ156,994千円増加し、693,571千円となりました。当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、使用資金は99,845千円(前年同期に得られた資金は31,648千円)となりました。これは主に、税引前四半期純利益に加え、未成工事受入金の減少137,098千円、仕入債務の減少額126,811千円、たな卸資産の減少額48,703千円、売上債権の増加額4,618千円等によるものであります。

2018/01/11 11:52