利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度において営業活動の結果、得られた資金は41,840千円(前事業年度は492,961千円の収入)となりました。これは、主に税引前当期純利益386,843千円、売上債権の増加額175,724千円、仕入債務の減少額39,931千円、たな卸資産の減少額44,110千円等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度において投資活動の結果、使用した資金は60,237千円(前事業年度は112,294千円の使用)となりました。これは、主に有形固定資産の取得による支出20,676千円、貸付金の回収による収入32,342千円、保険積立金の積立による支出20,734千円、貸付けによる支出29,000千円等によるものであります。

2018/08/30 14:19