財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度において投資活動の結果、使用した資金は60,237千円(前事業年度は112,294千円の使用)となりました。これは、主に有形固定資産の取得による支出20,676千円、貸付金の回収による収入32,342千円、保険積立金の積立による支出20,734千円、貸付けによる支出29,000千円等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度において財務活動の結果、使用した資金は91,847千円(前事業年度は91,324千円の使用)となりました。これは、長期借入金の返済による支出88,272千円、リース債務の返済による支出3,575千円によるものであります。

2018/08/30 14:19