営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等（連結）

(2)目標とする経営指標
当社が重視している経営指標は、売上高経常利益率、営業活動によるキャッシュ・フローであります。なお、当社は、ベンチャー企業として事業成長を図るために、積極的な投資を実施しながら運営を行っております。このため、財務数値の変動率が高い計数比較はあまり有効ではないため、具体的な経営指標を揚げることは現在のところ控えております。
(3)中長期的な会社の経営戦略

2018/08/30 14:19

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度における各キャッシュ・フローの状況は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度において営業活動の結果、得られた資金は41,840千円(前事業年度は492,961千円の収入)となりました。これは、主に税引前当期純利益386,843千円、売上債権の増加額175,724千円、仕入債務の減少額39,931千円、たな卸資産の減少額44,110千円等によるものであります。

2018/08/30 14:19