利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果、使用資金は253,812千円(前年同期に使用した資金は99,845千円)となりました。これは主に、税引前四半期純利益に加え、売上債権の増加額351,984千円、仕入債務の増加額101,627千円、たな卸資産の増加額21,727千円等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、使用した資金は21,544千円(前年同期に使用した資金は33,860千円)となりました。これは主に、保険積立金の積立による支出21,285千円、敷金及び保証金の差入による支出538千円、貸付金の回収による収入400千円等によるものであります。

2019/01/11 16:34