財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果、使用した資金は21,544千円(前年同期に使用した資金は33,860千円)となりました。これは主に、保険積立金の積立による支出21,285千円、敷金及び保証金の差入による支出538千円、貸付金の回収による収入400千円等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果、使用した資金は45,465千円(前年同期に使用した資金は45,681千円)となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出44,136千円、リース債務の返済による支出2,293千円等によるものであります。

2019/01/11 16:34