利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果、得られた資金は316,085千円(前年同期に使用した資金は253,812千円)となりました。これは主に、税引前四半期純利益に加え、売上債権の増加額171,193千円、仕入債務の増加額305,659千円、たな卸資産の増加額26,225千円等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、使用した資金は20,355千円(前年同期に使用した資金は21,544千円)となりました。これは主に、保険積立金の積立による支出20,705千円、敷金及び保証金の回収による収入455千円、貸付金の回収による収入350千円等によるものであります。

2020/01/10 16:12