営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前年同四半期会計期間末に比べ55,971千円増加し、1,128,804千円となりました。当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、使用した資金は148,193千円(前年同期に得られた資金は316,085千円)となりました。これは主に、税引前四半期純利益に加え、棚卸資産の増加額125,302千円、仕入債務の減少額47,072千円等によるものであります。

2021/01/13 16:06