利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果、得られた資金は42,053千円(前年同期に使用した資金は136,035千円)となりました。これは主に、税引前四半期純利益に加え、棚卸資産の増加額97,826千円、仕入債務の減少額60,019千円、売上債権の減少額19,313千円等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、使用した資金は249,969千円(前年同期に使用した資金は15,391千円)となりました。これは主に、関係会社株式の取得による支出206,238千円、保険積立金の積立による支出27,384千円、有形固定資産の取得による支出17,791千円等によるものであります。

2024/01/15 16:06