営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前年同四半期会計期間末に比べ134,255千円減少し、1,122,327千円となりました。当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、得られた資金は42,053千円(前年同期に使用した資金は136,035千円)となりました。これは主に、税引前四半期純利益に加え、棚卸資産の増加額97,826千円、仕入債務の減少額60,019千円、売上債権の減少額19,313千円等によるものであります。

2024/01/15 16:06