流動負債

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における負債合計は268億84百万円(前連結会計年度比40.8%増)となり、前連結会計年度末に比べ77億88百万円の増加となりました。
流動負債は225億50百万円(前連結会計年度比21.2%増)となり、前連結会計年度末に比べ39億48百万円の増加となりました。この増加の主な要因は、短期借入金の30億円の増加、1年内償還予定の社債の4億50百万円の増加、1年内返済予定の長期借入金の16億51百万円の増加、未成工事受入金の10億38百万円の増加と、一方で工事未払金の19億7百万円の減少、未払法人税等の2億68百万円の減少等によるものであります。
固定負債は43億34百万円(前連結会計年度比777.6%増)となり、前連結会計年度末に比べ38億40百万円の増加となりました。この増加の主な要因は、主にM&A資金として調達した長期借入金の32億35百万円の増加等によるものであります。

2015/03/31 16:12