#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 営業活動によるキャッシュ・フローは28億99百万円の支出(前年同期は28億29百万円の支出)となりました。これは、税金等調整前四半期純利益12億25百万円(前年同期は8億65百万円)、未成工事受入金の増加額42百万円(前年同期は19億86百万円の増加)、未成工事支出金の減少額36百万円(前年同期は11億75百万円の増加)、販売用不動産の減少額1億26百万円(前年同期は3億77百万円の増加)があり、一方で仕入債務の減少額23億6百万円(前年同期は31億16百万円の減少)などがあったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは3億93百万円の支出(前年同期は11億60百万円の支出)となりました。これは、有形固定資産の売却による収入2億97百万円(前年同期は1百万円の収入)、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入3億41百万円、保険積立金の解約による収入2億65百万円があり、一方で展示場の新規出展及び本社東京移転等に伴う有形固定資産の取得による支出11億47百万円(前年同期は10億92百万円の支出)、差入保証金の差入による支出1億48百万円(前年同期は83百万円の支出)などがあったことによるものであります。
2015/03/31 16:12