利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは1億57百万円の支出(前年同期は28億99百万円の支出)となりました。これは、税金等調整前四半期純利益35百万円(前年同期は12億25百万円)、未成工事受入金の増加額26億43百万円(前年同期は42百万円の増加)、法人税等の支払額8億72百万円(前年同期は18億47百万円)があり、一方で未成工事支出金の増加額12億5百万円(前年同期は36百万円の減少)、販売用不動産の増加額8億79百万円(前年同期は1億26百万円の減少)、仕入債務の減少額10億5百万円(前年同期は23億6百万円の減少)などがあったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは23億76百万円の支出(前年同期は3億93百万円の支出)となりました。これは、保険積立金の解約による収入36百万円(前年同期は2億65百万円の収入)があり、一方で主として展示場の新規出展及び断熱材事業拠点の展開に伴う有形固定資産の取得による支出14億28百万円(前年同期は11億47百万円の支出)、金銭の信託の取得による支出8億円、差入保証金の差入による支出84百万円(前年同期は1億48百万円の支出)などがあったことによるものであります。

2015/08/12 15:29