利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度における営業活動による資金の増加は、9億3千9百万円(前事業年度は6億8千9百万円の資金の増加)となりました。当事業年度における営業活動による資金の増加の主な要因は、税引前当期純利益の計上及び仕入債務の増加によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度における投資活動による資金の増加は、1千8百万円(前事業年度は4千3百万円の資金の減少)となりました。当事業年度における投資活動による資金の増加の主な要因は、投資有価証券の売却によるものであります。

2014/06/26 13:50

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは9億3千9百万円の増加となりました。その主な内訳は、税引前当期純利益の計上5億6千2百万円及び仕入債務の増加3億7千9百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは1千8百万円の増加となりました。その主な内訳は、投資有価証券の売却による収入9千2百万円及び有形固定資産の取得による支出7千万円によるものであります。

2014/06/26 13:50