財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度における投資活動による資金の増加は、1千8百万円(前事業年度は4千3百万円の資金の減少)となりました。当事業年度における投資活動による資金の増加の主な要因は、投資有価証券の売却によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度における財務活動による資金の減少は、4億4千1百万円(前事業年度は7億2千3百万円の資金の減少)となりました。当事業年度における財務活動による資金の減少の主な要因は、短期借入金の減少によるものであります。

2014/06/26 13:50

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは1千8百万円の増加となりました。その主な内訳は、投資有価証券の売却による収入9千2百万円及び有形固定資産の取得による支出7千万円によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは4億4千1百万円の減少となりました。これは、短期借入金が4億円減少したことによるものであります。

2014/06/26 13:50