営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前事業年度からの繰越資金10億4千7百万円について、営業活動により9億3千9百万円の増加、投資活動により1千8百万円の増加、財務活動により4億4千1百万円の減少となり、その結果、当事業年度の資金残高は、15億6千4百万円(前事業年度比5億1千6百万円増)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度における営業活動による資金の増加は、9億3千9百万円(前事業年度は6億8千9百万円の資金の増加)となりました。当事業年度における営業活動による資金の増加の主な要因は、税引前当期純利益の計上及び仕入債務の増加によるものであります。

2014/06/26 13:50

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度末における現金及び現金同等物の期末残高は、5億1千6百万円増加し15億6千4百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは9億3千9百万円の増加となりました。その主な内訳は、税引前当期純利益の計上5億6千2百万円及び仕入債務の増加3億7千9百万円によるものであります。

2014/06/26 13:50