有価証券報告書-第72期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
(イ)現金預金

区分	金額(千円)
現金	37
預金
普通預金	1,564,088
小計	1,564,088
合計	1,564,126

(ロ)受取手形
(a)相手先別内訳

相手先別	金額(千円)
日本建設㈱	143,754
㈱ピーエス三菱	129,044
五洋建設㈱	63,400
東亜建設工業㈱	50,611
南海辰村建設㈱	49,550
その他	684,645
計	1,121,005

(b)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成26年4月	257,958
〃 5月	314,024
〃 6月	307,282
〃 7月	219,350
〃 8月	21,170
〃 9月	1,220
計	1,121,005

(ハ)完成工事未収入金
(a)相手先別内訳

相手先別	金額(千円)
㈱安藤・間	328,239
国土交通省関東地方整備局	186,041
国土交通省東北地方整備局	150,995
国土交通省中部地方整備局	87,885
五洋建設㈱	79,398
その他	2,093,179
計	2,925,738

(b)滞留状況

期別	金額(千円)
平成25年3月期以前計上	3,071
平成26年3月期計上	2,922,667
計	2,925,738

(ニ)売掛金
(a)相手先別内訳

相手先別	金額(千円)
㈱協新土木	42,067
甲斐舗道㈱	23,060
松和土木㈱	22,883
㈲ヒダ道路	20,152
㈱佐藤渡辺	18,771
その他	739,253
計	866,188

(b)滞留状況

期別	金額(千円)
平成25年3月期以前計上	1,365
平成26年3月期計上	864,823
計	866,188

(ホ)未成工事支出金

当期首残高(千円)	当期支出額(千円)	完成工事原価への振替額 (千円)	当期末残高(千円)
176,364	12,131,137	12,211,324	96,177

(注) 当期支出額及び完成工事原価への振替額には製品等売上原価2,331,122千円を含んでおります。
当期末残高の内訳は次のとおりであります。

材料費	44,733千円
労務費	23,207千円
外注費	5,713千円
経費	22,523千円
計	96,177千円

(ヘ)材料貯蔵品

区分	金額(千円)
製品製造用材料	49,357
貯蔵品	4,993
計	54,351

② 負債の部
(イ)支払手形
(a)相手先別内訳

相手先別	金額(千円)
前田道路㈱	166,470
共同企業体綾瀬アスコン	146,060
ユナイト㈱	102,186
ヒカリ興業㈱	70,676
ニチレキ㈱	66,416
その他	1,263,079
計	1,814,889

(b)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成26年4月	539,970
〃 5月	392,274
〃 6月	480,823
〃 7月	399,243
〃 8月	2,577
計	1,814,889

(ロ)工事未払金

相手先別	金額(千円)
共同企業体新東京アスコン	182,268
㈱NIPPO	132,714
ユナイト㈱	116,242
共同企業体綾瀬アスコン	83,926
前田道路㈱	73,713
その他	1,572,481
計	2,161,346

(ハ)買掛金

相手先別	金額(千円)
三菱マテリアル㈱	182,568
富士興産㈱	63,914
㈱大興	56,486
エムシー・エネルギー㈱	52,254
東新エナジー㈱	50,472
その他	679,282
計	1,084,978

(ニ)退職給付引当金

区分	金額(千円)
未積立退職給付債務	482,824
未認識数理計算上の差異	52,988
計	535,813