有価証券報告書-第73期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
(イ)現金預金

区分	金額(千円)
現金	35
預金
普通預金	929,789
小計	929,789
合計	929,824

(ロ)受取手形
(a)相手先別内訳

相手先別	金額(千円)
東亜建設工業㈱	72,572
信幸建設㈱	71,006
新日本建設㈱	69,078
清水建設㈱	48,300
五洋建設㈱	47,280
その他	683,921
計	992,157

(b)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成27年4月	233,169
〃 5月	264,282
〃 6月	281,139
〃 7月	200,467
〃 8月	13,100
計	992,157

(ハ)完成工事未収入金
(a)相手先別内訳

相手先別	金額(千円)
国土交通省中国地方整備局	232,272
㈱安藤・間	206,221
国土交通省東北地方整備局	266,235
国土交通省関東地方整備局	152,302
信幸建設㈱	105,652
その他	1,950,729
計	2,913,411

(b)滞留状況

期別	金額(千円)
平成26年3月期以前計上	6,876
平成27年3月期計上	2,906,535
計	2,913,411

(ニ)売掛金
(a)相手先別内訳

相手先別	金額(千円)
㈱協新土木	20,085
㈱ステップ・ワン	19,931
甲斐舗道㈱	17,680
㈱ボー	17,533
㈱小野組	14,958
その他	658,187
計	748,375

(b)滞留状況

期別	金額(千円)
平成26年3月期以前計上	1,365
平成27年3月期計上	747,010
計	748,375

(ホ)未成工事支出金

当期首残高(千円)	当期支出額(千円)	完成工事原価への振替額 (千円)	当期末残高(千円)
96,177	11,454,600	11,490,235	60,542

(注) 当期支出額及び完成工事原価への振替額には製品等売上原価2,070,639千円を含んでおります。
当期末残高の内訳は次のとおりであります。

材料費	27,039千円
労務費	13,482千円
外注費	4,366千円
経費	15,655千円
計	60,542千円

(ヘ)材料貯蔵品

区分	金額(千円)
製品製造用材料	53,813
貯蔵品	11,689
計	65,502

(ト)短期貸付金

相手先別	金額(千円)
㈱マテリアルファイナンス	600,000
従業員	9,586
計	609,586

② 負債の部
(イ)支払手形
(a)相手先別内訳

相手先別	金額(千円)
共同企業体綾瀬アスコン	117,066
㈱エム・ケー・シィ	71,217
ユナイト㈱	68,514
共同企業体相馬アスコン	61,398
世紀東急工業㈱	60,609
その他	1,250,664
計	1,629,468

(b)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成27年4月	403,994
〃 5月	493,427
〃 6月	371,760
〃 7月	359,542
〃 8月	746
計	1,629,468

(ロ)工事未払金

相手先別	金額(千円)
共同企業体新東京アスコン	172,435
ユナイト㈱	76,169
㈱エム・ケー・シィ	69,552
㈱宮本組	68,288
㈱NIPPO	57,435
その他	1,483,997
計	1,927,876

(ハ)買掛金

相手先別	金額(千円)
三菱マテリアル㈱	115,407
エムシー・エネルギー㈱	52,795
㈱NIPPO	35,953
㈱双葉	35,346
富士興産㈱	35,334
その他	558,262
計	833,097

(ニ)退職給付引当金

区分	金額(千円)
未積立退職給付債務	602,182
未認識数理計算上の差異	△18,769
未認識過去勤務費用	△118,414
計	464,998