営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ1,474百万円減少し、14,803百万円となりました。
① 営業活動によるキャッシュ・フロー
当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローについては、主に税金等調整前当期純利益の増加により、4,835百万円の資金の増加となりました。前期比では777百万円の資金の増加となり、これは主に売上債権によるもの+6,861百万円、仕入債務によるもの△6,612百万円、及び税金等調整前当期純利益によるもの+1,072百万円です。

2014/09/26 9:12

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末の手許資金(現金及び現金同等物)の残高は、前連結会計年度末に比べ1,474百万円減少し、14,803百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローについては、主に税金等調整前当期純利益の増加により、4,835百万円の資金の増加となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローについては、主に有価証券・投資有価証券の取得等により、4,807百万円の資金の減少となりました。

2014/09/26 9:12