利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローについては、主に税金等調整前四半期純利益による5,142百万円の増加要因があるものの、売上債権の増加による8,178百万円の減少要因により、3,542百万円の資金の減少となりました。前期比では3,174百万円の資金の増加となり、これは主に法人税等の支払額が減少したためです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローについては、主に有価証券及び投資有価証券の売却等による収入17,672百万円の増加要因があるものの、有価証券及び投資有価証券の取得による支出20,556百万円と子会社株式の取得による支出1,359百万円の減少要因により、4,258百万円の資金の減少となりました。前期比では4,565百万円の資金の減少となり、これは主に有価証券及び投資有価証券の取得による支出及び売却等による収入の差額が4,826百万円減少したためです。

2017/02/14 9:17