利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローについては、主に税金等調整前四半期純利益による53億42百万円の増加要因があるものの、売上債権の増加による92億31百万円の減少要因、及び法人税等の支払による15億76百万円の減少要因により、67億60百万円の資金の減少となりました。前期比では32億17百万円の資金の減少となり、これは主に売上債権の増減により10億53百万円、及び未成工事受入金の増減により16億56百万円減少したためです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローについては、主に有価証券及び投資有価証券の取得による支出102億7百万円の減少要因があるものの、有価証券及び投資有価証券の売却等による収入141億53百万円の増加要因により、37億69百万円の資金の増加となりました。前期比では80億27百万円の資金の増加となり、これは主に有価証券及び投資有価証券の取得による支出及び売却等による収入の差額が68億29百万円増加したためです。

2018/02/13 9:24