当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローについては、主に税金等調整前四半期純利益による5,929百万円の増加要因があるものの、売上債権の増加による8,474百万円の減少要因、及びその他の負債の減少による2,773百万円の減少要因により、6,671百万円の資金の減少となりました。前年同期比では1,109百万円の資金の増加となり、これはその他の負債の増減により2,378百万円減少した一方で、売上債権の増減により1,700百万円、仕入債務の増減により1,126百万円、未成工事受入金の増減により857百万円増加したためです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローについては、主に有価証券及び投資有価証券の取得による支出16,298百万円の減少要因があるものの、有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入21,421百万円、及び定期預金の払戻による収入2,000百万円の増加要因により、7,042百万円の資金の増加となりました。前年同期比では4,645百万円の資金の増加となり、これは有価証券及び投資有価証券の取得による支出、及び売却及び償還による収入の差額が2,014百万円、定期預金の払戻による収入が2,000百万円増加したためです。
2020/02/12 9:12
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