営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(3)キャッシュ・フローの状況
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローについては、主に税金等調整前四半期純利益による5,929百万円の増加要因があるものの、売上債権の増加による8,474百万円の減少要因、及びその他の負債の減少による2,773百万円の減少要因により、6,671百万円の資金の減少となりました。前年同期比では1,109百万円の資金の増加となり、これはその他の負債の増減により2,378百万円減少した一方で、売上債権の増減により1,700百万円、仕入債務の増減により1,126百万円、未成工事受入金の増減により857百万円増加したためです。

2020/02/12 9:12