当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローについては、主に税金等調整前四半期純利益による8,800百万円及び賞与引当金の増加による1,767百万円の増加要因があるものの、売上債権の増加による10,583百万円、及び法人税等の支払による2,238百万円の減少要因により、3,333百万円の資金の減少となりました。前年同期比では4,148百万円の資金の増加となり、これは主に売上債権の増減により3,010百万円、未成工事受入金の増減により1,088百万円増加したためです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローについては、主に有価証券及び投資有価証券の取得による支出5,999百万円の減少要因があるものの、有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入8,199百万円の増加要因により、1,858百万円の資金の増加となりました。前年同期比では1,339百万円の資金の増加となり、これは主に有価証券及び投資有価証券の取得による支出、及び売却及び償還による収入の差額が1,233百万円増加したためです。
2022/02/14 9:22
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